présentation de AssoCompta
AssoCompta est un logiciel gratuit et simplifié pour la comptabilité, ou plutôt un logiciel de trésorerie pour votre association. Son objectif est d'assister les trésoriers des associations dans leur travail au sein de l'association.
L'application permet de gérer plusieurs comptes (Compte bancaire, Livret, compte caisse, ...), d'enregistrer les transactions sur chacun des comptes, de planifier des opérations récurrentes, de prévoir et suivre son budget, de faire des éditions et des requêtes.
AssoCompta permet de :
- - Créer les différents comptes de l'association (Compte courant, Livret, espèces, ...).
- - Créer des écritures sur chacun des comptes.
- - Suivre ses différents comptes en temps réel.
- - Effectuer des virements entre les comptes.
- - Créer un échéancier des opérations récurrentes.
- - Créer et suivre des événements particuliers (Repas avec participation adhérents, précommande adhérent de matériels, vétements, ...).
- - Créer et suivre son budget.
- - Éditer le livre des comptes.
- - Créer et éditer des requêtes via un assistant.
- - Préparer son bilan de fin d'exercice.
Utilisable en réseau privé entre plusieurs ordinateurs, ou en local et en mono-poste sur un seul ordinateur.
Le gros avantage de AssoCompta, est que vos données restent chez vous. Pas de services annexes, le logiciel est sur votre ordinateur, la base de données est soit sur un ordinateur, soit pour une utilisation en réseau, sur un serveur ou sur un NAS de votre réseau local.
Saisie des transactions
La saisie d'une transaction se fait via cette fenêtre, les champs obligatoires sont la date, le montant, le libellé, la catégorie, et le mode de paiement. Le champs référence permet d’entrer une référence liée à l’opération, un numéro de facture par exemple pour une opération de débit. Le champ tiers permet par la suite d’effectuer un suivi par exemple de fournisseur, mais également des adhérents. Lorsque toutes les données obligatoires son renseignées, un bouton de Scan apparaît à coté du champ référence, celui-ci permet de scanner un document (facture par exemple) et de l’intégrer à cet enregistrement.
Le champ « Tiers » permet de définir un tier pour cette transaction, que ce soit un fournisseur ou un adhérant. Ce renseignement permettra dans l’écran « Reporting » d’effectuer des recherches par « Tiers », recherche des règlements de cotisation par exemple pour les adhérents
Transaction ventilée sur plusieurs catégories
La case à cocher « Ventiler sur plusieurs catégorie » permet d’enregistrer un règlement ventilé sur plusieurs catégories : Exemple, adhésion et achat de matériel au club (vêtements à l’effigie du club, matériel de sport acheté en gros par le club et revendu aux adhérents, …).
Au-dessus de la table des ventilations, une information vous signale la somme restant à répartir. Vous ne pouvez pas valider la transaction tant que la somme restant à répartir n’est pas égale à zéro.
Les catégories sont rattachées à une clé comptable, cela se fait dans la configuration de l'application.
Lors de la saisie d’une transaction, vous pourrez également associer la transaction à un fournisseur ou à un adhérent. Cela permet de faire des requêtes sur les fournisseurs ou sur les adhérents.
Échéancier des transactions récurrentes
La planification de transactions récurrentes permet de planifier toutes vos transactions annuelles qui reviennent régulièrement. Exemple, facture téléphone, Internet, abonnement, ...
Chaque transaction peut-être planifiées par semaine, toutes les 2, 3 ou 4 semaines, tous les x jours du mois, tous les 2, 3, 4 ou 6 mois, tous les ans, ou une seule fois dans l'année. lorsque le jours est arrivé à terme ou est dépassé de la date de planification prévue, lors de l'ouverture de l'application, il vous est proposé d'enregistrer la ligne d'écriture.
Pour la planification d'un opération, une première fenêtre récapitule toutes les transactions planifiées enregistrées, ainsi que la date de la prochaine échéance. Il est possible d'en ajouter une nouvelle, d'en créer une nouvelle, ou d'en supprimer une qui n'a plus de raison d'exister.
La fenêtre de saisie de la transaction planifiée est presque identique à la fenêtre de saisie d'une transaction, avec en plus la possibilité de planifier la transaction suivant une récurrence, une date de début et une date de fin de planification.
Quelques copies des écrans de AssoCompta
Le menu principal de l'application.
Le menu est composé de plusieurs groupes, fichier, comptes, exercice, opérations, administration, budget, et reporting.
L'évènement particulier permet de créer des évènements avec participation financière des adhérents. En sélectionnant l'évènement, dans le tableau de droite vous pouvez suivre les paiements pour chacun des adhérents inscrits à cet évènement.
Lors de l'enregistrement d'une transaction correspondant à cet évènement, vous renseignez le nom de l'adhérent, le tableau est automatiquement mis à jour.
La fenêtre budget permet de créer et de suivre son budget au fur et à mesure des transactions enregistrées.
Deux onglet son disponibles, un pour les dépenses, et l'autre pour le recettes.
Il est possible d'imprimer le budget, celui-ci se présente sous forme de tableau, avec d'un coté un tableau des dépenses, avec les catégories budgétées, la somme budgétée, et les dépenses réalisées. De l'autre coté, un tableau identique pour les recettes.
Dans la configuration de l'application vous avez possibilité de créer des catégories répondants à votre besoin, et de raccrocher ces catégories à des clés comptables. L'avantage est lors de vos saisies de transaction, vous sélectionnez la catégorie d'imputation, qui est plus naturel à saisir qu'une clé comptable. L'application fera le lien d'elle même.
Une fenêtre de reporting permet de créer des requêtes de façon simplifiée.
Vous sélectionnez une période, puis vous sélectionnez soit une ou des catégories, des tiers ou des comptes. Vous pouvez mixer les sélections. Exemple : Dans les catégories, sélection des lignes "Cotisation" et "Adhésion" afin d'obtenir toutes les transactions effectuées sur ces catégories. Vous pouvez mixer cette requête en ajoutant par exemple le compte espèce pour connaître la somme totale payée en espèce (Peu d’intérêt mais c'est pour l'exemple).
Tutos vidéo
Premier lancement
Présentation de l'application AssoCompta, une application pour les trésoriers d'associations.
Configuration de l'application
Configuration de l'application. Création des catégories et des clés d'imputations, des adhérents, ...
Saisie des données
planification des opérations récurentes, le budget, ...Présentation de l'écran de saisie des données, saisie des opérations,
Reporting
Les informations concernant les analyses de données. Outils de reporting pour effectuer des requetes sur les données, sans connaissance
Téléchargement :
AssoCompta est actuellement finalisé et pleinement fonctionnel. Je recherche des personnes souhaitant tester ou utiliser ce nouvel outils.
Vous trouverez le lien de téléchargement ci-dessous, et n'hésitez pas à me laisser un message ci-contre.
Version actuelle : AssoCompta v0.9.5.0
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